关于2014年年终结账有关工作的通知

院属各部门：为了做好学院2014年财务决算工作，如实反映我院各项事业发展状况，财务处将从2014年 12 月 25日起开始进行年终结账， 2015年 1 月 9日（星期五）起开始正常报账。现将年终结账有关事项通知如下：

一、关于年终结账

（一）暂付款的清理工作

从 12 月 5 日起，财务处对有关报销将按部门先冲暂付款后报销。

已经支取的暂付款务必在本年度内及时核销，若有特殊情况不能在规定时间内完成核销手续，请逐一作出书面说明，写明预计核销日期，并由本单位负责人或经费负责人签字确认，请主管院领导审核同意。

（二）暂存款的清理工作

1.对能确认的收入请各单位及时办理入账手续。

2.请各单位尽快到财务处对已汇至我院账户的汇款进行确认，并及时办理入账手续。

（三）所有涉及非现金或政府采购支付等业务报账截止日期为12月20日，现金业务报账截止日期为 12 月 25日。

（四）劳务费（含校内、校外劳务）交表报账业务截止到 12 月20日。

（五）2014年的发票尽量在2014年12月31日前报销。有特殊情况不能及时报销的，报销截止日期为2015年3月31日。

二、对账时间安排

1、院属各部门如需与财务处对账，请提前3天与财务处预约联系对账时间。

联系人：李红超；联系电话：63632876。

2、请总务处 12 月20 日前完成本年的各项上交业务，包括应收水电费、房租、场地费等。

3、请总务处12月20日前向财务处提供截至12月20日前各部门的纯净水费、电话费和领用办公用品费用明细。

3、请登封校区在 12 月 26 日 之前办理完与财务处的经费核拨对账工作， 2014年 1 月 6 日 向财务处上报年终决算报表。

4、请社体系和运动心理研究中心12月25日前上报心理实验室图书资料库图书固定资产总金额，同时，图书清单上报图书馆、图书金额抄报总务处记入固定资产。

三、2015 年政府采购开始时间另行通知。

财务处

2014年12月9日