关于编制2016年校内预算的通知

关于编制2016年校内预算的通知

院属各单位：

根据学院财务工作计划，为确保我院2016年校内预算编报工作的顺利开展，保障学院各项工作的正常运行，强化学院预算的分配、调控和监督职能，保证学院教育事业的稳定发展，现将我校2016年部门预算编报工作安排通知如下：

一、2016年校内预算编制的指导思想

围绕学院“十三五”发展规划和2016年学院工作重点，统筹兼顾，保证重点，全面高效做好2016年校内预算编制工作。2016年校内预算在保障教职工工资、岗位津贴和学院正常运行的前提下，聚集财力重点解决制约学院发展的若干问题，同时坚决贯彻中央厉行节约的方针，严格控制一般性支出，从严控制“三公”经费和会议费等支出，强化预算执行监督，硬化预算约束，进一步提高预算管理效益。

二、预算编制原则

（一）收支平衡原则。2016年预算编制坚持“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、略有结余”的总原则，压缩一般开支，支持重点项目建设。

（二）厉行节约原则。认真落实厉行节约规定，压缩一般性支出， 严格控制“三公”经费预算不超过上年水平。

（三）细化管理原则。细化预算内容、强化刚性约束，坚持“先预算，后执行”原则，凡是没有预算的支出项目，财务处将不予付款。对各部门所核定的包干经费指标按“定额包干、超支不补、节余不结转”的原则管理。

三、2016年校内预算编制内容及要求

（一）部门收入预算

各部门要准确把握政策，合理编制收入预算。非财政拨款收入预算按照国家有关政策规定，结合历年实际收入情况和预算年度收入增减变动因素，分类分项测算编制，确保不漏报、不瞒报、不虚报。收入预算编制部门：

1.财务处：财政拨款和教育事业收入。

2.总务处：房屋租赁收入，场馆租赁收入，食堂租赁收入，租户水电费收入，补办磁卡工本费，标书销售收入及其他收入。

3.教务处：四六级和计算机考试报名费，补办磁卡、证书工本费，毕业生信息采集费及其他收入。

4.图书馆：补办磁卡、证书工本费及其他收入。

5.保卫处：停车费及其他收入。

6.其他部门：代办赛事、代办培训、代办会议及其他委托承办业务收入（或捐赠收入）。

（二）支出预算

1.人员经费。人员经费支出包括在编人员基本工资、绩效工资、社会保险、公积金、课时费、训练津贴、岗位津贴、各种福利和补助，离退休人员费用，经人事部门批准的长期聘用人员的工资及社会保险缴费。人员经费由财务处会同人事处编制。

2.部门包干经费。财务处根据学院政策直接下达定额数，各部门按照要求编制支出明细。

3.专项建设项目经费。专项建设项目分为常规专项和发展专项。常规专项按照目录申报（见附件4），常规专项可以减项，但不可增项，常规专项预算控制数参照2015年预算下达数。发展专项申报要切实结合学院发展实际，经充分论证后如实申报，严禁虚报。凡是涉及到需要占用场地、房屋的，必须有明确的地点，并由总务处出具保证提供场地房屋的承诺书。

4.2015年结转项目。各部门要全面、认真梳理2015年的项目执行情况，凡是经学院研究批准的未完工项目，即尚未支付或未支付完毕的项目（包括项目质保金），项目申报部门要加强与执行部门的沟通，认真填写未完工项目预算表，连同批准文件（领导批示、会议纪要等）一并报财务处。如果因部门漏报而未列入2016年校内预算，财务部门不予报账，相关责任由项目申报部门负责。

四、时间安排

1.2015年12月30日，各部门将经分管院领导审核后2016年收入预算和支出预算相关申报材料报财务处。财务处过期不再受理预算申报事宜。

3.2016年3月1日前，财务处对本年预算支出审核、汇总、分析，向院领导汇报，并将初审意见反馈各部门，各部门按要求进行修改预算申报书。

4.2016年3月底前，院党政联席会研究通过后，印发2016年校内预算。

五、其他

1.申报材料。请各部门按照要求将预算申报文件打印稿（加盖公章）和电子稿，按时报财务处。申报材料必须按照规定格式填写，否则财务处不予接收。

联系人：杨艳丽

联系电话：63631800

2.预算编制过程中的具体问题可与财务处联系。

附件（见下载中心）：

1.2016年部门收入预算表；

2.2016年部门包干经费预算数；

3.2016年部门包干经费支出预算表；

4.2016年各部门常规专项目录表；

5.2016年专项建设项目汇总表；

6.2015年未完工项目情况统计表；

7.2016年专项建设项目预算申报书。

二〇一五年十二月八日